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  期指多头主力阵营分化    上一篇  下一篇    
  发布者:杨红 |  浏览(500) 评论 (0)  | 发布时间:2016-07-14 10:01:25 最后更新时间:2016-07-14 10:01:25  
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    最近一个月来大盘呈现阶梯状振荡回升节奏,本周沪指有效突破3000点。虽然周三市场没有延续强势,但仍小幅上涨,沪深300、上证50和中证500指数涨跌幅分别为0.3%、-0.12%和0.8%。期指三品种当月合约涨跌幅分别为0.30%、-0.06%和0.75%。另外,期指贴水变动不大,对应当月合约贴水分别为10.5点、5.8点和30.2点。临近交割,当月合约快速向平水收敛,符合常态,市场情绪总体平稳。
  期指投资者情绪谨慎,略显隐忧。本周一指数振荡激烈,资金积极进场形成争夺。周二期指强势上攻,除IH微幅增仓,IF和IC均减仓。周三期指三大品种同步大幅减仓,但尾盘收涨。本周前三天IF总持仓微幅增仓86手,IH减仓732手,IC减仓1664手。IH和IC出现场内资金外流的情况,说明投资者对上涨幅度较为谨慎。期指减仓上行,也说明空头减仓形成的助推力占优。
  根据中金所公布的周三持仓数据分析,IF近月两个合约多头减仓352手,空头减仓94手,说明多头选择获利了结。IC多头减仓774手,空头减仓834手,多空变动相差不大。IH多头减仓2160手,空头减仓2274手,空头减仓略大。本轮行情的领涨板块是IC,周三IC主力席位持仓表现显示中信期货净空头头寸增加366手,银河期货席位净多减少188手,光大期货席位净空增加594手,招商期货席位净空也增加343手。转空席位的影响力在历史表现中较重要,说明短期IC的上涨动能略显不足。
  综合分析,预计市场短线需要继续休整,期指中线反弹趋势仍未结束。
 国内内盘铁矿石期货继周二涨停后,昨日再涨6%一度触及涨停。尽管铁矿石反弹至两个月来的高点,麦格理却警告,矿产资源供给充分,中国港口和钢铁库存充足的情况下,铁矿石的大涨缺乏基本面支撑难以继续。
  需求放缓,供给充足,铁矿石供应巨头也对前景不乐观。澳大利亚相关部门也在上周下调2017年铁矿石价格预期至44.80美元,相比较早前预期降幅约20%。高盛分析,铁矿石价格在今年四季度或跌至40美元。摩根士丹利则更为悲观,认为四季度仅能维持在35美元。
  中国推出的一系列刺激政策助力铁矿石价格走高。但麦格理分析师Ian Roper在周三的报告中质疑,这种上涨是否具有基本面上的支持。高盛也认为,中国近期的刺激政策并未能带来钢铁需求的明显扩大。
  “新一轮的刺激政策,尤其是信贷的投放,都为中国经济增长前景蒙上阴影。”高盛分析师在报告中写到,“年内我们还未能看到中国钢铁需求的亮眼增长。” 昨天公布的6月进出口数据显示,上半年,中国进口铁矿石4.94亿吨,增长9.1%。
  “我们看到,日益加快的信贷刺激是为了维持钢铁消费的水平,但这种影响不能持久。”高盛在12日的报告中提到,“这是我们预计未来几年中国钢铁需求豆浆进一步下滑的原因。”
  国内铁矿石港口库存不断攀升,已至2014年12月以来高点。更多相关信息尽在新华上海
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